SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
09:13:00 |
100,90 %
|
101,40 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1311055755 |
Valor | 131105575 |
Symbol | FAEDJB |
Niveau de protection | 8,41 EUR |
Cap | 12,94 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,75% |
Prime de coupon | 4,47% |
Intérêt de coupon | 3,28% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 08/02/2024 |
Échéance | 10/02/2025 |
Dernier jour de négoce | 03/02/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,3000 |
Rendement maximal | 2,98% |
Rendement maximal p.a. | 5,22% |
Rendement latéra | 2,98% |
Rendement latéral p.a. | 5,22% |
Ecart par rapport au cap | 0.757 |
Ecart par rapport au cap en % | 5,53% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 5.3103 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,70% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 100,80 % |
Last Best Ask Price | 101,30 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 008 000 EUR |
Average Sell Value | 506 500 EUR |
Spreads Availability Ratio | 97,80% |
Quote Availability | 97,80% |