Login
Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FALIJB
ISIN:
CH1311055946
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
12:16:00 |
|
99,40 %
|
99,90 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055946 |
| Valor | 131105594 |
| Symbol | FALIJB |
| Niveau de protection | 108,04 USD |
| Cap | 144,05 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,85% |
| Prime de coupon | 3,98% |
| Intérêt de coupon | 4,87% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/02/2024 |
| Échéance | 25/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Electronic Arts Inc. |
| ISIN | US2855121099 |
| Cours |
134,80 EUR
|
| Date | 18/07/24 13:23 |
| Ratio | 0,14405 |
| Cap | 144,05 USD |
| Niveau de protection | 108,037 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9500 |
| Rendement maximal | 5,25% |
| Rendement maximal p.a. | 8,63% |
| Rendement latéra | 5,25% |
| Rendement latéral p.a. | 8,63% |
| Ecart par rapport au cap | 2.95 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,01% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 38.9625 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,51% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,65 % |
| Last Best Ask Price | 100,15 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 994 569 USD |
| Average Sell Value | 499 785 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98,50% |
| Quote Availability | 98,50% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)