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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPQKDU
ISIN:
CH1317631211
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:07:00 |
|
97,15 %
|
98,15 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1317631211 |
| Valor | 131763121 |
| Symbol | KPQKDU |
| Niveau de protection | 8,79 EUR |
| Cap | 12,56 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,75% |
| Prime de coupon | 2,89% |
| Intérêt de coupon | 2,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 07/02/2024 |
| Échéance | 07/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 31/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | E.ON AG |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Cours |
12,4675 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:36 |
| Ratio | 0,01256 |
| Cap | 12,56 EUR |
| Niveau de protection | 8,79 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,1500 |
| Rendement maximal | 7,99% |
| Rendement maximal p.a. | 7,56% |
| Rendement latéra | 7,99% |
| Rendement latéral p.a. | 7,56% |
| Ecart par rapport au cap | -0.18 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,45% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.59 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 29,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,03% |
| Last Best Bid Price | 97,15 % |
| Last Best Ask Price | 98,15 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 97 037 EUR |
| Average Sell Value | 98 037 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,08% |
| Quote Availability | 96,08% |
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