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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
CAIBKB
ISIN:
CH1318759151
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
100,21 %
|
101,01 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,27 | +0,27% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1318759151 |
| Valor | 131875915 |
| Symbol | CAIBKB |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 7,45% |
| Intérêt de coupon | 1,05% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 10/07/2024 |
| Échéance | 10/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 03/07/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0700 |
| Rendement maximal | 7,35% |
| Rendement maximal p.a. | 7,50% |
| Rendement latéra | 7,35% |
| Rendement latéral p.a. | 7,50% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,00 % |
| Last Best Ask Price | 100,80 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 728 CHF |
| Average Sell Value | 251 729 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Chevron | ConocoPhillips Inc. |
| ISIN | US30231G1022 | US1667641005 | US20825C1045 |
| Cours |
109,01 EUR
|
148,98 EUR
|
106,93 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:23 | 18/07/24 09:23 | 18/07/24 09:23 |
| Cap | 114,76 USD | 156,71 USD | 114,77 USD |
| Ecart par rapport au cap | 2.89 | 4.53001 | 1.33 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,46% | 2,81% | 1,15% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 90,6604 USD | 123,801 USD | 90,6683 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 26.9896 | 37.4391 | 25.4317 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,94% | 23,22% | 21,91% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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