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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
CAJBKB
ISIN:
CH1318759169
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
100,34 %
|
101,15 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,11 | ||||
| Écart absolu / % | 0,28 | +0,28% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1318759169 |
| Valor | 131875916 |
| Symbol | CAJBKB |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,50% |
| Prime de coupon | 7,40% |
| Intérêt de coupon | 5,10% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/07/2024 |
| Échéance | 10/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 03/07/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1500 |
| Rendement maximal | 11,22% |
| Rendement maximal p.a. | 11,44% |
| Rendement latéra | 11,22% |
| Rendement latéral p.a. | 11,44% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,11 % |
| Last Best Ask Price | 100,91 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 999 USD |
| Average Sell Value | 252 002 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Chevron | ConocoPhillips Inc. |
| ISIN | US30231G1022 | US1667641005 | US20825C1045 |
| Cours |
109,01 EUR
|
149,13 EUR
|
106,92 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:22 | 18/07/24 09:22 | 18/07/24 09:21 |
| Cap | 114,76 USD | 156,71 USD | 114,77 USD |
| Ecart par rapport au cap | 3.24 | 3.86001 | 2.37 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,75% | 2,40% | 2,02% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 89,7997 USD | 122,626 USD | 89,8075 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 27.8503 | 38.6144 | 26.2925 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 23,67% | 23,95% | 22,65% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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