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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
CCLBKB
ISIN:
CH1318760613
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.12.24
16:51:00 |
|
89,32 %
|
90,12 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 90,14 | ||||
| Écart absolu / % | -0,77 | -0,85% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,65 | Volume | 12 000 | |
| Heure | 10:45:34 | Date | 27/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1318760613 |
| Valor | 131876061 |
| Symbol | CCLBKB |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,40% |
| Prime de coupon | 10,15% |
| Intérêt de coupon | 4,25% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 09/08/2024 |
| Échéance | 09/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 90,6300 |
| Rendement maximal | 30,27% |
| Rendement maximal p.a. | 26,75% |
| Rendement latéra | 30,27% |
| Rendement latéral p.a. | 26,75% |
critère de qualité market making Date: 20/12/2024
| Average Spread | 0,89% |
| Last Best Bid Price | 90,14 % |
| Last Best Ask Price | 90,94 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 222 606 USD |
| Average Sell Value | 224 606 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,83% |
| Quote Availability | 99,83% |
Sous-jacents
| Nom | Barrick Gold Corp. | Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. |
| ISIN | CA0679011084 | US6516391066 | US35671D8570 |
| Cours |
14,818 EUR
|
36,175 EUR
|
37,3475 EUR
|
| Date | 23/12/24 17:08 | 23/12/24 17:08 | 23/12/24 17:08 |
| Cap | 17,91 USD | 48,51 USD | 41,97 USD |
| Ecart par rapport au cap | -2.45 | -10.195 | -3.12 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,85% | -26,61% | -8,03% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 10,5669 USD | 28,6209 USD | 24,7623 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.8931 | 9.6941 | 14.0877 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,65% | 25,30% | 36,26% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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