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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RFIADV
ISIN:
CH1333286875
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:46:00 |
|
97,80 %
|
101,30 %
|
CHF |
| Volume |
5 000
|
5 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,20 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 17:07:06 | Date | 25/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333286875 |
| Valor | 133328687 |
| Symbol | RFIADV |
| Niveau de protection | 46,17 CHF |
| Cap | 65,95 CHF |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,25% |
| Prime de coupon | 3,10% |
| Intérêt de coupon | 1,15% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 11/04/2024 |
| Échéance | 14/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,9000 |
| Rendement maximal | 5,31% |
| Rendement maximal p.a. | 7,15% |
| Rendement latéra | 5,31% |
| Rendement latéral p.a. | 7,15% |
| Ecart par rapport au cap | -4.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,63% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.93 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,65% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,31% |
| Last Best Bid Price | 97,80 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 488 414 CHF |
| Average Sell Value | 489 914 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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