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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RALAVV
ISIN:
CH1333287014
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:58:00 |
|
98,80 %
|
101,60 %
|
EUR |
| Volume |
2 000
|
2 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333287014 |
| Valor | 133328701 |
| Symbol | RALAVV |
| Niveau de protection | 171,21 EUR |
| Cap | 263,40 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,75% |
| Prime de coupon | 2,24% |
| Intérêt de coupon | 3,51% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/04/2024 |
| Échéance | 17/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Cours |
264,25 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:25 |
| Ratio | 0,2634 |
| Cap | 263,40 EUR |
| Niveau de protection | 171,21 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 4,84% |
| Rendement maximal p.a. | 6,44% |
| Rendement latéra | 4,84% |
| Rendement latéral p.a. | 6,44% |
| Ecart par rapport au cap | -0.699988 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,27% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 91.49 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 98,70 % |
| Last Best Ask Price | 99,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 494 937 |
| Average Sell Volume | 494 937 |
| Average Buy Value | 488 342 EUR |
| Average Sell Value | 492 307 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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