SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
17.07.24
17:14:00 |
97,70 %
|
98,70 %
|
EUR | |
Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1337663814 |
Valor | 133766381 |
Symbol | KVALDU |
Niveau de protection | 193,68 EUR |
Cap | 322,80 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 6,50% |
Prime de coupon | 3,11% |
Intérêt de coupon | 3,39% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 10/05/2024 |
Échéance | 10/11/2025 |
Dernier jour de négoce | 03/11/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | UBS |
Ask (base de calcul) | 98,7500 |
Rendement maximal | 9,82% |
Rendement maximal p.a. | 7,45% |
Rendement latéra | 9,82% |
Rendement latéral p.a. | 7,45% |
Ecart par rapport au cap | -8.75001 |
Ecart par rapport au cap en % | -2,79% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 120.37 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,33% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 1,02% |
Last Best Bid Price | 97,70 % |
Last Best Ask Price | 98,70 % |
Last Best Bid Volume | 100 000 |
Last Best Ask Volume | 100 000 |
Average Buy Volume | 100 000 |
Average Sell Volume | 100 000 |
Average Buy Value | 97 517 EUR |
Average Sell Value | 98 517 EUR |
Spreads Availability Ratio | 96,06% |
Quote Availability | 96,06% |