SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. |
Clôture jour précédent | 94,20 | ||||
Écart absolu / % | 0,50 | +0,53% |
Dernier cours | 95,05 | Volume | 40 000 | |
Heure | 09:15:19 | Date | 02/08/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1340267306 |
Valor | 134026730 |
Symbol | FAGXJB |
Niveau de protection | 67,57 USD |
Cap | 112,62 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,40% |
Prime de coupon | 3,08% |
Intérêt de coupon | 5,32% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 10/05/2024 |
Échéance | 12/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 05/05/2025 |
Settlement Type | Paiement en espèces |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 94,2000 |
Rendement maximal | 12,71% |
Rendement maximal p.a. | 17,24% |
Rendement latéra | 12,71% |
Rendement latéral p.a. | 17,24% |
Ecart par rapport au cap | -24.13 |
Ecart par rapport au cap en % | -27,27% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 20.918 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 23,64% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 93,75 % |
Last Best Ask Price | 94,20 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 920 966 USD |
Average Sell Value | 462 733 USD |
Spreads Availability Ratio | 98,04% |
Quote Availability | 98,04% |