SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:17:00 |
100,40 %
|
100,90 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,55 | ||||
Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% |
Dernier cours | 100,40 | Volume | 50 000 | |
Heure | 17:13:00 | Date | 24/05/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1340267637 |
Valor | 134026763 |
Symbol | FBAZJB |
Niveau de protection | 144,63 EUR |
Cap | 222,50 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,40% |
Prime de coupon | 5,94% |
Intérêt de coupon | 3,46% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
Échéance | 16/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 09/05/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,1000 |
Rendement maximal | 6,53% |
Rendement maximal p.a. | 7,86% |
Rendement latéra | 6,53% |
Rendement latéral p.a. | 7,86% |
Ecart par rapport au cap | 10.7 |
Ecart par rapport au cap en % | 4,59% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 88.575 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,98% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,55 % |
Last Best Ask Price | 101,05 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 007 560 EUR |
Average Sell Value | 506 278 EUR |
Spreads Availability Ratio | 98,23% |
Quote Availability | 98,23% |