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Call-Warrant
Symbol:
WSOADV
ISIN:
CH1274766331
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:11:00 |
|
0,580
|
0,600
|
CHF |
| Volume |
70 000
|
70 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,590 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -7,81% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1274766331 |
| Valor | 127476633 |
| Symbol | WSOADV |
| Strike | 260,00 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 40,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 05/07/2023 |
| Échéance | 31/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 0,21 |
| Valeur temps | 0,36 |
| Volatilité implicite | 0,28% |
| Levier | 7,53 |
| Delta | 0,64 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,65 |
| Ecart par rapport au strike | -8,50 |
| Ecart par rapport au strike en % | -3,17% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 3,73% |
| Last Best Bid Price | 0,57 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,59 CHF |
| Last Best Bid Volume | 70 000 |
| Last Best Ask Volume | 70 000 |
| Average Buy Volume | 69 692 |
| Average Sell Volume | 69 692 |
| Average Buy Value | 36 809 CHF |
| Average Sell Value | 38 199 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
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