Login
Call-Warrant
Symbol:
MCZCJB
ISIN:
CH1308924922
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:02:00 |
|
0,040
|
0,050
|
CHF |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,030 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1308924922 |
| Valor | 130892492 |
| Symbol | MCZCJB |
| Strike | 320,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 80,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 15/12/2023 |
| Échéance | 21/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/03/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. |
| ISIN | US5801351017 |
| Cours |
239,00 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:24 |
| Ratio | 80,00 |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,21% |
| Levier | 13,28 |
| Delta | 0,16 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,53 |
| Ecart par rapport au strike | 58,84 |
| Ecart par rapport au strike en % | 22,53% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 27,91% |
| Last Best Bid Price | 0,03 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,04 CHF |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 31 042 CHF |
| Average Sell Value | 20 521 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 98,73% |
| Quote Availability | 98,73% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)