Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: WUBCOV
Sous-jacent: UBS Group AG
ISIN: CH1439377727
Emetteur:
Bank Vontobel

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 0.610
    
cours offert 0.620
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:000.560.580.60.620.64

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.

Performance

Clôture jour précédent 0,570
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 0,570 Volume 5 000
Heure 15:31:45 Date 30/04/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Call-Warrant
ISIN CH1439377727
Valor 143937772
Symbol WUBCOV
Strike 20,00 CHF
Catégorie de produit Warrants
Type Bull
Ratio 10,00
Code ASPS 2100
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 16/04/2025
Échéance 30/12/2025
Dernier jour de négoce 19/12/2025
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom UBS Group AG
ISIN CH0244767585
Cours 25,2900 CHF
Date 02/05/25 17:30
Ratio 10,00

Ratios

Valeur intrinsèque 0,42
Valeur temps 0,13
Volatilité implicite 0,47%
Levier 3,52
Delta 0,79
Gamma 0,05
Vega 0,05
Ecart par rapport au strike -4,15
Ecart par rapport au strike en % -17,18%

critère de qualité market making Date: 30/04/2025

Average Spread 1,71%
Last Best Bid Price 0,57 CHF
Last Best Ask Price 0,58 CHF
Last Best Bid Volume 230 000
Last Best Ask Volume 230 000
Average Buy Volume 230 000
Average Sell Volume 230 000
Average Buy Value 133 274 CHF
Average Sell Value 135 574 CHF
Spreads Availability Ratio 98,44%
Quote Availability 99,99%

Cookie

J‘accepte

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.