SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
100,45 %
|
100,95 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1322551461 |
Valor | 132255146 |
Symbol | FABAJB |
Niveau de protection | 120,94 USD |
Cap | 186,06 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,35% |
Prime de coupon | 3,87% |
Intérêt de coupon | 3,48% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 07/03/2024 |
Échéance | 07/03/2025 |
Dernier jour de négoce | 28/02/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Oui |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,0000 |
Rendement maximal | 3,63% |
Rendement maximal p.a. | 5,68% |
Rendement latéra | 3,63% |
Rendement latéral p.a. | 5,68% |
Ecart par rapport au cap | 30.85 |
Ecart par rapport au cap en % | 14,22% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 95.971 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,24% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,50 % |
Last Best Ask Price | 101,00 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 004 910 EUR |
Average Sell Value | 504 954 EUR |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |