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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FASSJB
ISIN:
CH1382829971
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,85 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 09:16:04 | Date | 15/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1382829971 |
| Valor | 138282997 |
| Symbol | FASSJB |
| Niveau de protection | 133,74 EUR |
| Cap | 222,90 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,40% |
| Prime de coupon | 6,20% |
| Intérêt de coupon | 2,20% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 14/11/2024 |
| Échéance | 15/05/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/05/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Adidas AG |
| ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Cours |
220,40 EUR
|
| Date | 26/11/24 07:46 |
| Ratio | 0,2229 |
| Cap | 222,90 EUR |
| Niveau de protection | 133,74 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9000 |
| Rendement maximal | 13,55% |
| Rendement maximal p.a. | 9,23% |
| Rendement latéra | 13,55% |
| Rendement latéral p.a. | 9,23% |
| Ecart par rapport au cap | -4.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,87% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 85.06 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,88% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,55 % |
| Last Best Ask Price | 98,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 971 191 EUR |
| Average Sell Value | 488 096 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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