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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XFGLTQ
ISIN:
CH1271351129
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:20:00 |
|
80,32 %
|
- %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
0
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 83,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1271351129 |
| Valor | 127135112 |
| Symbol | XFGLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 18,00% |
| Prime de coupon | 13,01% |
| Intérêt de coupon | 4,99% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Moderna Inc. - 02/11/2023) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/06/2023 |
| Échéance | 16/09/2024 |
| Dernier jour de négoce | 09/09/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | - |
| Last Best Bid Price | 79,32 % |
| Last Best Ask Price | - % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 0 |
| Average Buy Volume | 0 |
| Average Sell Volume | 0 |
| Average Buy Value | 0 USD |
| Average Sell Value | 0 USD |
| Spreads Availability Ratio | 0,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. | Johnson & Johnson | Moderna Inc. |
| ISIN | US7170811035 | US4781601046 | US60770K1079 |
| Cours |
27,5275 EUR
|
143,22 EUR
|
113,08 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:39 | 18/07/24 09:39 | 18/07/24 09:39 |
| Cap | 38,97 USD | 160,01 USD | 123,26 USD |
| Ecart par rapport au cap | -8.945 | -3.47001 | 0.81 |
| Ecart par rapport au cap en % | -29,79% | -2,22% | 0,65% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 21,43 USD | 88,01 USD | 67,79 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.595 | 68.53 | 3.45 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,63% | 43,78% | 4,84% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Oui |
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