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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XDNLTQ
ISIN:
CH1271354503
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,02 | ||||
| Écart absolu / % | 1,78 | +1,85% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1271354503 |
| Valor | 127135450 |
| Symbol | XDNLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 5,90% |
| Intérêt de coupon | 2,10% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 23/06/2023 |
| Échéance | 23/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 16/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,7400 |
| Rendement maximal | 2,30% |
| Rendement maximal p.a. | 27,07% |
| Rendement latéra | 2,30% |
| Rendement latéral p.a. | 27,07% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 96,24 % |
| Last Best Ask Price | 97,04 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 239 518 CHF |
| Average Sell Value | 241 518 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,92% |
| Quote Availability | 99,92% |
Sous-jacents
| Nom | Mondelez International Inc. | Barry Callebaut AG | Lindt & Sprüngli AG PS |
| ISIN | US6092071058 | CH0009002962 | CH0010570767 |
| Cours |
61,89 EUR
|
1 346,00 CHF | 10 020,00 CHF |
| Date | 22/11/24 22:59 | 22/11/24 17:30 | 22/11/24 17:30 |
| Cap | 73,57 USD | 1 746,00 CHF | 11 270,00 CHF |
| Ecart par rapport au cap | -8.88 | -396 | -1240 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,73% | -29,33% | -12,36% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 50,76 USD | 1 204,74 CHF | 7 776,30 CHF |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 13.93 | 145.26 | 2253.7 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 21,53% | 10,76% | 22,47% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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