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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XIDLTQ
ISIN:
CH1271359320
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:10:00 |
|
99,56 %
|
100,36 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1271359320 |
| Valor | 127135932 |
| Symbol | XIDLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,20% |
| Intérêt de coupon | 3,80% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 07/07/2023 |
| Échéance | 07/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 30/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9600 |
| Rendement maximal | 6,63% |
| Rendement maximal p.a. | 13,91% |
| Rendement latéra | 6,63% |
| Rendement latéral p.a. | 13,91% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 99,14 % |
| Last Best Ask Price | 99,94 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 247 441 EUR |
| Average Sell Value | 249 441 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Bayerische Motoren Werke AG | Mercedes-Benz Group | Volkswagen AG (Vz) |
| ISIN | DE0005190003 | DE0007100000 | DE0007664039 |
| Cours |
90,60 EUR
|
64,12 EUR
|
107,65 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:28 | 18/07/24 09:28 | 18/07/24 09:28 |
| Cap | 112,52 EUR | 73,67 EUR | 122,94 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -23.06 | -10.4 | -16.54 |
| Ecart par rapport au cap en % | -25,78% | -16,44% | -15,55% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 66,39 EUR | 43,47 EUR | 72,53 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.07 | 19.8 | 33.87 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,79% | 31,29% | 31,83% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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