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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XNFLTQ
ISIN:
CH1277656646
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
14:44:00 |
|
101,22 %
|
102,03 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,14 | ||||
| Écart absolu / % | 0,08 | +0,08% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,68 | Volume | 4 000 | |
| Heure | 09:18:06 | Date | 02/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1277656646 |
| Valor | 127765664 |
| Symbol | XNFLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,22% |
| Intérêt de coupon | 3,78% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 28/07/2023 |
| Échéance | 28/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,0100 |
| Rendement maximal | 6,19% |
| Rendement maximal p.a. | 11,65% |
| Rendement latéra | 6,19% |
| Rendement latéral p.a. | 11,65% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,14 % |
| Last Best Ask Price | 101,95 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 252 513 EUR |
| Average Sell Value | 254 538 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Bayerische Motoren Werke AG | Mercedes-Benz Group | Volkswagen AG (Vz) | Daimler Truck Holding AG |
| ISIN | DE0005190003 | DE0007100000 | DE0007664039 | DE000DTR0CK8 |
| Cours |
91,58 EUR
|
64,73 EUR
|
107,675 EUR
|
38,155 EUR
|
| Date | 18/07/24 15:33 | 18/07/24 15:33 | 18/07/24 15:31 | 18/07/24 15:33 |
| Cap | 107,58 EUR | 71,20 EUR | 124,92 EUR | 33,40 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -16.28 | -6.55 | -16.97 | 3.72 |
| Ecart par rapport au cap en % | -17,83% | -10,13% | -15,72% | 10,02% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 59,17 EUR | 39,16 EUR | 68,71 EUR | 18,37 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 32.13 | 25.49 | 39.24 | 18.75 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,19% | 39,43% | 36,35% | 50,51% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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