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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XXFLTQ
ISIN:
CH1290283600
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:02:00 |
|
98,75 %
|
99,55 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,92 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,08 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 17:02:45 | Date | 09/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1290283600 |
| Valor | 129028360 |
| Symbol | XXFLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 20,00% |
| Prime de coupon | 14,52% |
| Intérêt de coupon | 5,48% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/10/2023 |
| Échéance | 02/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 23/12/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1100 |
| Rendement maximal | 11,08% |
| Rendement maximal p.a. | 23,93% |
| Rendement latéra | 11,08% |
| Rendement latéral p.a. | 23,93% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 98,41 % |
| Last Best Ask Price | 99,21 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 245 409 USD |
| Average Sell Value | 247 409 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,38% |
| Quote Availability | 97,38% |
Sous-jacents
| Nom | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | WTI Light Sweet Crude Oil Future |
| ISIN | XD0015948363 | |
| Cours |
85,6301 USD
|
82,09215 USD
|
| Date | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 |
| Cap | 93,30 USD | 89,63 USD |
| Ecart par rapport au cap | -8.22 | -7.9218 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,66% | -9,70% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 64,38 USD | 61,84 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 20.7 | 19.8682 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,33% | 24,32% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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