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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
YRYLTQ
ISIN:
CH1300962037
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
10:26:00 |
|
100,22 %
|
101,03 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,36 | ||||
| Écart absolu / % | -0,14 | -0,14% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,20 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 09:16:59 | Date | 23/04/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300962037 |
| Valor | 130096203 |
| Symbol | YRYLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,94% |
| Intérêt de coupon | 3,06% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/12/2023 |
| Échéance | 18/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3000 |
| Rendement maximal | 8,60% |
| Rendement maximal p.a. | 9,37% |
| Rendement latéra | 8,60% |
| Rendement latéral p.a. | 9,37% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,26 % |
| Last Best Ask Price | 101,07 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 389 EUR |
| Average Sell Value | 252 395 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,83% |
| Quote Availability | 96,83% |
Sous-jacents
| Nom | Eni S.p.A. | Repsol YPF S.A. | TotalEnergies SE |
| ISIN | IT0003132476 | ES0173516115 | FR0000120271 |
| Cours |
14,244 EUR
|
13,58 EUR
|
63,575 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:36 | 18/07/24 11:36 | 18/07/24 11:36 |
| Cap | 14,77 EUR | 13,805 EUR | 60,67 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -0.636 | -0.36 | 2.16 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,50% | -2,68% | 3,44% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 8,7143 EUR | 8,145 EUR | 35,7953 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.4197 | 5.3 | 27.0347 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,35% | 39,42% | 43,03% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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