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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPIVDU
ISIN:
CH1308768550
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:06:00 |
|
97,70 %
|
98,70 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,55 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 11:04:52 | Date | 15/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1308768550 |
| Valor | 130876855 |
| Symbol | KPIVDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,25% |
| Prime de coupon | 3,72% |
| Intérêt de coupon | 3,53% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 29/12/2023 |
| Échéance | 30/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 19/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,8500 |
| Rendement maximal | 4,48% |
| Rendement maximal p.a. | 9,86% |
| Rendement latéra | 4,48% |
| Rendement latéral p.a. | 9,86% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 97,70 % |
| Last Best Ask Price | 98,70 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 97 767 EUR |
| Average Sell Value | 98 767 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,08% |
| Quote Availability | 96,08% |
Sous-jacents
| Nom | Eni S.p.A. | RWE AG | E.ON AG |
| ISIN | IT0003132476 | DE0007037129 | DE000ENAG999 |
| Cours |
14,315 EUR
|
32,885 EUR
|
12,44 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:23 | 18/07/24 09:23 | 18/07/24 09:23 |
| Cap | 15,204 EUR | 40,46 EUR | 12,295 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -1.192 | -7.57 | 0.0050002 |
| Ecart par rapport au cap en % | -8,51% | -23,02% | 0,04% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 7,602 EUR | 20,23 EUR | 6,1475 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.532 | 12.51 | 6.2325 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,21% | 38,21% | 50,34% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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