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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZBTLTQ
ISIN:
CH1314029781
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:04:00 |
|
102,12 %
|
102,94 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,16 | ||||
| Écart absolu / % | 0,07 | +0,07% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1314029781 |
| Valor | 131402978 |
| Symbol | ZBTLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,40% |
| Prime de coupon | 9,52% |
| Intérêt de coupon | 2,88% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/02/2024 |
| Échéance | 08/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 31/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,0000 |
| Rendement maximal | 12,12% |
| Rendement maximal p.a. | 11,43% |
| Rendement latéra | 12,12% |
| Rendement latéral p.a. | 11,43% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,16 % |
| Last Best Ask Price | 102,98 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 255 270 EUR |
| Average Sell Value | 257 320 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Allianz SE | Deutsche Bank AG | Münchener Rückversicherung AG |
| ISIN | DE0008404005 | DE0005140008 | DE0008430026 |
| Cours |
264,00 EUR
|
15,275 EUR
|
456,40 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 |
| Cap | 245,25 EUR | 12,39 EUR | 391,80 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 17.45 | 2.874 | 64.7 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,64% | 18,83% | 14,17% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 159,413 EUR | 8,0535 EUR | 254,67 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 103.288 | 7.1785 | 203.43 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,32% | 47,13% | 44,41% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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