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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZKKLTQ
ISIN:
CH1325432776
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:06:00 |
|
98,76 %
|
99,56 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,61 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,20 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 11:08:14 | Date | 21/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1325432776 |
| Valor | 132543277 |
| Symbol | ZKKLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,60% |
| Prime de coupon | 9,31% |
| Intérêt de coupon | 1,29% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 25/03/2024 |
| Échéance | 25/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,3700 |
| Rendement maximal | 11,32% |
| Rendement maximal p.a. | 12,05% |
| Rendement latéra | 11,32% |
| Rendement latéral p.a. | 12,05% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 98,45 % |
| Last Best Ask Price | 99,25 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 246 275 CHF |
| Average Sell Value | 248 275 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | MasterCard Inc. | Visa Inc. | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US57636Q1040 | US92826C8394 | US70450Y1038 |
| Cours |
413,45 EUR
|
249,625 EUR
|
56,26 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:28 | 18/07/24 09:30 | 18/07/24 09:30 |
| Cap | 475,83 USD | 283,04 USD | 62,85 USD |
| Ecart par rapport au cap | -24.61 | -10.26 | -1.62 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,45% | -3,76% | -2,65% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 280,74 USD | 166,994 USD | 37,0815 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 170.48 | 105.786 | 24.1485 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 37,78% | 38,78% | 39,44% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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