Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMASMV
Sous-jacent: Barry Callebaut / Lindt & Spruengli / Nestlé
ISIN: CH1235098675
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
18.07.24
09:19:00
93,00 %
94,00 %
CHF
Volume
500 000
500 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 93,40
Écart absolu / % 2,30 +2,52%

Cours fixés

Dernier cours 92,80 Volume 50 000
Heure 11:58:38 Date 11/07/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1235098675
Valor 123509867
Symbol RMASMV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,75%
Prime de coupon 4,36%
Intérêt de coupon 1,39%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 09/02/2023
Échéance 11/08/2025
Dernier jour de négoce 04/08/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 94,5000
Rendement maximal 13,43%
Rendement maximal p.a. 12,57%
Rendement latéra 13,43%
Rendement latéral p.a. 12,57%

critère de qualité market making Date: 17/07/2024

Average Spread 1,07%
Last Best Bid Price 93,40 %
Last Best Ask Price 94,40 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 465 556 CHF
Average Sell Value 470 556 CHF
Spreads Availability Ratio 99,15%
Quote Availability 99,15%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Barry Callebaut AG Lindt & Sprüngli AG PS
ISIN CH0038863350 CH0009002962 CH0010570767
Cours 94,26 CHF 1 439,00 CHF 10 780,00 CHF
Date 18/07/24 09:18 18/07/24 09:18 18/07/24 09:17
Cap 111,78 CHF 1 915,00 CHF 10 180,00 CHF
Ecart par rapport au cap -18.16 -478 530
Ecart par rapport au cap en % -19,40% -33,26% 4,95%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 61,48 CHF 1 053,00 CHF 5 599,00 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 32.14 384 5111
Ecart par rapport au niveau de protection en % 34,33% 26,72% 47,72%
Barrière atteinte Non Non Non

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