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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBIIV
ISIN:
CH1300249849
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
102,40 %
|
103,20 %
|
EUR |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1300249849 |
| Valor | 130024984 |
| Symbol | RMBIIV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,40% |
| Intérêt de coupon | 3,60% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 23/11/2023 |
| Échéance | 24/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,4000 |
| Rendement maximal | 4,74% |
| Rendement maximal p.a. | 7,80% |
| Rendement latéra | 4,74% |
| Rendement latéral p.a. | 7,80% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,97% |
| Last Best Bid Price | 102,30 % |
| Last Best Ask Price | 103,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 511 538 EUR |
| Average Sell Value | 516 538 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,20% |
| Quote Availability | 99,20% |
Sous-jacents
| Nom | Sanofi S.A. | Merck KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA |
| ISIN | FR0000120578 | DE0006599905 | DE0005785604 |
| Cours |
92,695 EUR
|
154,375 EUR
|
30,185 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:21 | 18/07/24 09:20 | 18/07/24 09:21 |
| Cap | 85,89 EUR | 156,95 EUR | 27,32 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 6.03 | -2.45 | 2.78 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,56% | -1,59% | 9,24% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 47,24 EUR | 86,32 EUR | 15,03 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.78 | 68.18 | 14.9 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,66% | 44,13% | 49,78% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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