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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAB8V
ISIN:
CH1323535646
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:15:00 |
|
95,60 %
|
96,60 %
|
CHF |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,30 | ||||
| Écart absolu / % | 1,00 | +1,06% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1323535646 |
| Valor | 132353564 |
| Symbol | RMAB8V |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 4,20% |
| Intérêt de coupon | 1,05% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 11/04/2024 |
| Échéance | 14/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,4000 |
| Rendement maximal | 13,29% |
| Rendement maximal p.a. | 7,63% |
| Rendement latéra | 13,29% |
| Rendement latéral p.a. | 7,63% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,05% |
| Last Best Bid Price | 95,30 % |
| Last Best Ask Price | 96,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 189 |
| Average Sell Volume | 148 189 |
| Average Buy Value | 140 833 CHF |
| Average Sell Value | 142 315 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,14% |
| Quote Availability | 99,14% |
Sous-jacents
| Nom | Nestlé S.A. | Barry Callebaut AG | Lindt & Sprüngli AG PS | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | CH0038863350 | CH0009002962 | CH0010570767 | US5007541064 |
| Cours | 94,3800 CHF | 1 439,00 CHF | 10 790,00 CHF |
31,0225 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:14 | 18/07/24 09:14 | 18/07/24 09:13 | 18/07/24 09:29 |
| Cap | 92,92 CHF | 1 231,00 CHF | 10 420,00 CHF | 37,06 USD |
| Ecart par rapport au cap | 0.700003 | 206 | 290 | -3.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,75% | 14,34% | 2,71% | -9,26% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 55,75 CHF | 739,00 CHF | 6 252,00 CHF | 22,24 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 37.87 | 698 | 4458 | 11.68 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,45% | 48,57% | 41,62% | 34,43% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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