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Callable Multi Reverse Convertible
Symbol:
MBAPJB
ISIN:
CH1302701078
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:14:00 |
|
98,15 %
|
98,65 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,55 | ||||
| Écart absolu / % | -1,00 | -1,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Reverse Convertible |
| ISIN | CH1302701078 |
| Valor | 130270107 |
| Symbol | MBAPJB |
| Outperformance Level | 291,1200 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,35% |
| Prime de coupon | 5,90% |
| Intérêt de coupon | 3,45% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/06/2024 |
| Échéance | 13/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 06/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,7500 |
| Rendement maximal | 9,77% |
| Rendement maximal p.a. | 10,77% |
| Rendement latéra | 4,73% |
| Rendement latéral p.a. | 5,21% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,05 % |
| Last Best Ask Price | 98,55 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 491 219 EUR |
| Average Sell Value | 493 719 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Sika AG | Novo Nordisk AS (B) | Ferrari N.V. |
| ISIN | CH0418792922 | DK0062498333 | NL0011585146 |
| Cours | 261,00 CHF |
123,45 EUR
|
384,40 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:15 | 18/07/24 09:31 | 18/07/24 09:31 |
| Cap | 221,44 CHF | 777,12 DKK | 311,28 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 41.06 | 141.88 | 74.12 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,64% | 15,44% | 19,23% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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