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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
DCLCBL
ISIN:
CH1276270043
Emetteur:
Cornèr Bank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
101,91 %
|
102,73 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,84 | ||||
| Écart absolu / % | 0,12 | +0,12% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1276270043 |
| Valor | 127627004 |
| Symbol | DCLCBL |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 5,97% |
| Intérêt de coupon | 5,03% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/12/2023 |
| Échéance | 04/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Cornèr Bank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,6800 |
| Rendement maximal | 8,12% |
| Rendement maximal p.a. | 9,20% |
| Rendement latéra | 8,12% |
| Rendement latéral p.a. | 9,20% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,84 % |
| Last Best Ask Price | 102,66 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 254 403 USD |
| Average Sell Value | 256 453 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Apple Inc. | Johnson & Johnson | JPMorgan Chase & Co. |
| ISIN | US0378331005 | US4781601046 | US46625H1005 |
| Cours |
210,75 EUR
|
143,24 EUR
|
198,62 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:38 | 18/07/24 09:38 | 18/07/24 09:37 |
| Cap | 189,97 USD | 152,50 USD | 153,54 USD |
| Ecart par rapport au cap | 38.92 | 4.03999 | 63.37 |
| Ecart par rapport au cap en % | 17,00% | 2,58% | 29,21% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 112,082 USD | 89,975 USD | 90,5886 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 116.808 | 66.565 | 126.321 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,03% | 42,52% | 58,24% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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