Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAEWJB
Sous-jacent: Hannover Rückversicherung AG
ISIN: CH1382829773
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 99,60
Écart absolu / % - -

Cours fixés

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Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1382829773
Valor 138282977
Symbol FAEWJB
Outperformance Level 254,9930
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,00%
Prime de coupon 2,32%
Intérêt de coupon 2,68%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 06/11/2024
Échéance 12/05/2025
Dernier jour de négoce 05/05/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Hannover Rückversicherung AG
ISIN DE0008402215
Cours 247,45 EUR
Date 26/11/24 22:58
Ratio 0,001989
Cap 198,932 EUR

Ratios

Ask (base de calcul) 99,9500
Rendement maximal 2,33%
Rendement maximal p.a. 5,10%
Rendement latéra 2,33%
Rendement latéral p.a. 5,10%
Ecart par rapport au cap 49.568
Ecart par rapport au cap en % 19,95%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 25/11/2024

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 99,60 %
Last Best Ask Price 100,10 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 497 962 EUR
Average Sell Value 500 462 EUR
Spreads Availability Ratio 98,91%
Quote Availability 98,91%

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