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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFHJB
ISIN:
CH1344667741
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:14:00 |
|
98,15 %
|
98,65 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,55 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,90 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 11:43:53 | Date | 25/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667741 |
| Valor | 134466774 |
| Symbol | FAFHJB |
| Niveau de protection | 21,88 EUR |
| Cap | 33,66 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,30% |
| Prime de coupon | 5,06% |
| Intérêt de coupon | 3,24% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 20/06/2024 |
| Échéance | 22/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG |
| ISIN | DE0007037129 |
| Cours |
32,95 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:29 |
| Ratio | 0,03366 |
| Cap | 33,66 EUR |
| Niveau de protection | 21,879 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,8500 |
| Rendement maximal | 13,11% |
| Rendement maximal p.a. | 9,15% |
| Rendement latéra | 13,11% |
| Rendement latéral p.a. | 9,15% |
| Ecart par rapport au cap | -0.770001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,34% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 10.861 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,17% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,05 % |
| Last Best Ask Price | 98,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 982 500 EUR |
| Average Sell Value | 493 750 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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