SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:09:00 |
100,30 %
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100,80 %
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EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 100,40 | ||||
Écart absolu / % | 0,35 | +0,35% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1340267314 |
Valor | 134026731 |
Symbol | FAGYJB |
Niveau de protection | 44,85 EUR |
Cap | 56,06 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,55% |
Prime de coupon | 5,10% |
Intérêt de coupon | 3,45% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 03/05/2024 |
Échéance | 05/05/2025 |
Dernier jour de négoce | 25/04/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 100,8500 |
Rendement maximal | 5,84% |
Rendement maximal p.a. | 7,30% |
Rendement latéra | 5,84% |
Rendement latéral p.a. | 7,30% |
Ecart par rapport au cap | -1.2 |
Ecart par rapport au cap en % | -2,19% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 11.352 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 20,20% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,40 % |
Last Best Ask Price | 100,90 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 999 626 EUR |
Average Sell Value | 502 313 EUR |
Spreads Availability Ratio | 97,76% |
Quote Availability | 97,76% |