SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
18.07.24
09:18:00 |
99,10 %
|
99,60 %
|
EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 99,30 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1304898070 |
Valor | 130489807 |
Symbol | FAIYJB |
Niveau de protection | 70,29 EUR |
Cap | 100,42 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,80% |
Prime de coupon | 5,49% |
Intérêt de coupon | 3,31% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 29/12/2023 |
Échéance | 03/01/2025 |
Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 99,2500 |
Rendement maximal | 4,86% |
Rendement maximal p.a. | 10,44% |
Rendement latéra | 4,86% |
Rendement latéral p.a. | 10,44% |
Ecart par rapport au cap | -10.96 |
Ecart par rapport au cap en % | -12,25% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 19.166 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 21,42% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,51% |
Last Best Bid Price | 98,95 % |
Last Best Ask Price | 99,45 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 986 215 EUR |
Average Sell Value | 495 607 EUR |
Spreads Availability Ratio | 98,01% |
Quote Availability | 98,01% |