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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIZJB
ISIN:
CH1304898088
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,15 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898088 |
| Valor | 130489808 |
| Symbol | FAIZJB |
| Niveau de protection | 70,01 USD |
| Cap | 116,69 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 3,73% |
| Intérêt de coupon | 5,02% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/12/2023 |
| Échéance | 03/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ConocoPhillips Inc. |
| ISIN | US20825C1045 |
| Cours |
101,20 EUR
|
| Date | 17/08/24 13:04 |
| Ratio | 0,11669 |
| Cap | 116,69 USD |
| Niveau de protection | 70,014 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5500 |
| Rendement maximal | 2,76% |
| Rendement maximal p.a. | 7,19% |
| Rendement latéra | 2,76% |
| Rendement latéral p.a. | 7,19% |
| Ecart par rapport au cap | -6.11 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,53% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.566 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,68% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,15 % |
| Last Best Ask Price | 100,65 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 999 692 USD |
| Average Sell Value | 502 346 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,42% |
| Quote Availability | 99,42% |
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