SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. |
Clôture jour précédent | 99,15 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | 99,15 | Volume | 25 000 | |
Heure | 14:23:39 | Date | 16/08/2024 |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1340267462 |
Valor | 134026746 |
Symbol | FAOCJB |
Niveau de protection | 189,48 USD |
Cap | 344,50 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 9,50% |
Prime de coupon | 4,55% |
Intérêt de coupon | 4,95% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
Échéance | 17/11/2025 |
Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 99,3000 |
Rendement maximal | 12,71% |
Rendement maximal p.a. | 10,13% |
Rendement latéra | 12,71% |
Rendement latéral p.a. | 10,13% |
Ecart par rapport au cap | -0.0499878 |
Ecart par rapport au cap en % | -0,01% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 154.975 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,99% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,51% |
Last Best Bid Price | 98,70 % |
Last Best Ask Price | 99,20 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 983 309 USD |
Average Sell Value | 494 155 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,58% |
Quote Availability | 99,58% |