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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOEJB
ISIN:
CH1304898161
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
01.07.24
15:16:00 |
|
99,65 %
|
100,15 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898161 |
| Valor | 130489816 |
| Symbol | FAOEJB |
| Niveau de protection | 96,40 EUR |
| Cap | 160,66 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 5,49% |
| Intérêt de coupon | 3,26% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/01/2024 |
| Échéance | 20/01/2025 |
| Dernier jour de négoce | 13/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Siemens AG |
| ISIN | DE0007236101 |
| Cours |
178,05 EUR
|
| Date | 01/07/24 16:06 |
| Ratio | 0,16066 |
| Cap | 160,66 EUR |
| Niveau de protection | 96,396 EUR |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | 16.68 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,41% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 80.944 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,64% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/06/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,50 % |
| Last Best Ask Price | 100,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 994 138 EUR |
| Average Sell Value | 499 569 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,93% |
| Quote Availability | 98,93% |
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