SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:05:00 |
98,85 %
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99,35 %
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USD | |
Volume |
1,00 Mio.
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500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 99,35 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1311056019 |
Valor | 131105601 |
Symbol | FAOIJB |
Niveau de protection | 94,91 USD |
Cap | 126,54 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 8,40% |
Prime de coupon | 3,53% |
Intérêt de coupon | 4,87% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 23/02/2024 |
Échéance | 25/02/2025 |
Dernier jour de négoce | 18/02/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 99,4500 |
Rendement maximal | 5,64% |
Rendement maximal p.a. | 9,24% |
Rendement latéra | 5,64% |
Rendement latéral p.a. | 9,24% |
Ecart par rapport au cap | -0.940001 |
Ecart par rapport au cap en % | -0,75% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 30.965 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,60% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 98,85 % |
Last Best Ask Price | 99,35 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 988 558 USD |
Average Sell Value | 496 779 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,38% |
Quote Availability | 99,38% |