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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAREJB
ISIN:
CH1340267512
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:22:00 |
|
96,85 %
|
97,35 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 96,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,46% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,65 | Volume | 45 000 | |
| Heure | 10:17:59 | Date | 17/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267512 |
| Valor | 134026751 |
| Symbol | FAREJB |
| Niveau de protection | 60,69 EUR |
| Cap | 101,15 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,78% |
| Intérêt de coupon | 3,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
| Échéance | 17/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Bayerische Motoren Werke AG |
| ISIN | DE0005190003 |
| Cours |
90,76 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:39 |
| Ratio | 0,10115 |
| Cap | 101,15 EUR |
| Niveau de protection | 60,69 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,0000 |
| Rendement maximal | 15,26% |
| Rendement maximal p.a. | 11,41% |
| Rendement latéra | 15,26% |
| Rendement latéral p.a. | 11,41% |
| Ecart par rapport au cap | -11.69 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,07% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 28.77 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,16% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,60 % |
| Last Best Ask Price | 97,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 499 905 |
| Average Buy Value | 963 511 EUR |
| Average Sell Value | 484 164 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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