Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FATNJB
Sous-jacent: AirBnB
ISIN: CH1330735577
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1330735577
Valor 133073557
Symbol FATNJB
Niveau de protection 80,05 USD
Cap 160,10 USD
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 11,00%
Prime de coupon 5,76%
Intérêt de coupon 5,24%
Catégorie de produit Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 25/04/2024
Échéance 29/04/2025
Dernier jour de négoce 22/04/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom AirBnB
ISIN US0090661010
Cours 114,97 EUR
Date 11/03/25 20:26
Ratio 0,1601
Cap 160,10 USD
Niveau de protection 80,05 USD

Ratios

Ask (base de calcul) 100,3000
Rendement maximal 1,13%
Rendement maximal p.a. 8,39%
Rendement latéra 1,13%
Rendement latéral p.a. 8,39%
Ecart par rapport au cap -32.87
Ecart par rapport au cap en % -25,84%
Cap atteint Non
Ecart par rapport au niveau de protection 47.18
Ecart par rapport au niveau de protection en % 37,08%
Barrière atteinte Non

critère de qualité market making Date: 07/03/2025

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 100,40 %
Last Best Ask Price 100,90 %
Last Best Bid Volume 1 000 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 1 000 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 1 004 380 USD
Average Sell Value 504 691 USD
Spreads Availability Ratio 99,37%
Quote Availability 99,37%

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