SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Cours
18.07.24
09:21:00 |
100,95 %
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101,45 %
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EUR | |
Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
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nominal |
Clôture jour précédent | 101,40 | ||||
Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1330735650 |
Valor | 133073565 |
Symbol | FAYMJB |
Niveau de protection | 21,31 EUR |
Cap | 30,44 EUR |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 7,53% |
Prime de coupon | 4,03% |
Intérêt de coupon | 3,50% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | Euro |
Premier jour de négoce | 18/04/2024 |
Échéance | 22/04/2025 |
Dernier jour de négoce | 11/04/2025 |
Settlement Type | Paiement en espèces |
IRS 871m | Non applicable |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,5500 |
Rendement maximal | 4,07% |
Rendement maximal p.a. | 5,32% |
Rendement latéra | 4,07% |
Rendement latéral p.a. | 5,32% |
Ecart par rapport au cap | 2.3 |
Ecart par rapport au cap en % | 7,03% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 11.432 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,92% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,49% |
Last Best Bid Price | 100,95 % |
Last Best Ask Price | 101,45 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 010 620 EUR |
Average Sell Value | 507 812 EUR |
Spreads Availability Ratio | 98,73% |
Quote Availability | 98,73% |