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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYRJB
ISIN:
CH1330735684
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:24:00 |
|
95,25 %
|
95,75 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,25 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,75 | Volume | 35 000 | |
| Heure | 12:25:54 | Date | 21/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1330735684 |
| Valor | 133073568 |
| Symbol | FAYRJB |
| Niveau de protection | 15,44 EUR |
| Cap | 25,73 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,85% |
| Prime de coupon | 5,35% |
| Intérêt de coupon | 3,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/04/2024 |
| Échéance | 22/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/04/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ArcelorMittal S.A. |
| ISIN | LU1598757687 |
| Cours |
21,255 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:38 |
| Ratio | 0,02573 |
| Cap | 25,73 EUR |
| Niveau de protection | 15,438 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,5000 |
| Rendement maximal | 11,53% |
| Rendement maximal p.a. | 15,09% |
| Rendement latéra | 11,53% |
| Rendement latéral p.a. | 15,09% |
| Ecart par rapport au cap | -4.44 |
| Ecart par rapport au cap en % | -20,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.852 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 27,49% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,25 % |
| Last Best Ask Price | 95,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 950 738 EUR |
| Average Sell Value | 477 865 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,10% |
| Quote Availability | 99,10% |
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