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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBAKJB
ISIN:
CH1340267629
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
12:05:00 |
|
94,55 %
|
95,00 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,55 | -0,58% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,20 | Volume | 150 000 | |
| Heure | 11:49:00 | Date | 05/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267629 |
| Valor | 134026762 |
| Symbol | FBAKJB |
| Niveau de protection | 59,66 USD |
| Cap | 119,32 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,50% |
| Prime de coupon | 8,54% |
| Intérêt de coupon | 4,96% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
| Échéance | 17/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Micron Technology Inc. |
| ISIN | US5951121038 |
| Cours |
98,62 EUR
|
| Date | 26/11/24 12:21 |
| Ratio | 0,11932 |
| Cap | 119,32 USD |
| Niveau de protection | 59,66 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,2000 |
| Rendement maximal | 18,79% |
| Rendement maximal p.a. | 19,26% |
| Rendement latéra | 18,79% |
| Rendement latéral p.a. | 19,26% |
| Ecart par rapport au cap | -14.83 |
| Ecart par rapport au cap en % | -14,19% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.83 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,90% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 95,20 % |
| Last Best Ask Price | 95,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 945 373 USD |
| Average Sell Value | 474 989 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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