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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBFLJB
ISIN:
CH1292535957
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
|
100,40 %
|
100,90 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,15 | +0,15% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1292535957 |
| Valor | 129253595 |
| Symbol | FBFLJB |
| Niveau de protection | 191,87 USD |
| Cap | 255,83 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,90% |
| Prime de coupon | 3,36% |
| Intérêt de coupon | 5,54% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/11/2023 |
| Échéance | 04/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 28/10/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. |
| ISIN | US5801351017 |
| Cours |
238,90 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 |
| Ratio | 0,25583 |
| Cap | 255,83 USD |
| Niveau de protection | 191,872 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 1,73% |
| Rendement maximal p.a. | 5,76% |
| Rendement latéra | 1,73% |
| Rendement latéral p.a. | 5,76% |
| Ecart par rapport au cap | 5.18001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,98% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 69.1375 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 26,49% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 003 850 USD |
| Average Sell Value | 504 427 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98,39% |
| Quote Availability | 98,39% |
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