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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMATVV
ISIN:
CH1233974034
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
99,10 %
|
100,10 %
|
USD |
| Volume |
75 000
|
15 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1233974034 |
| Valor | 123397403 |
| Symbol | RMATVV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,48% |
| Intérêt de coupon | 4,52% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 26/01/2023 |
| Échéance | 26/07/2024 |
| Dernier jour de négoce | 19/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1000 |
| Rendement maximal | 0,14% |
| Rendement maximal p.a. | 5,81% |
| Rendement latéra | 0,14% |
| Rendement latéral p.a. | 5,81% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 99,10 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 750 000 |
| Last Best Ask Volume | 150 000 |
| Average Buy Volume | 221 922 |
| Average Sell Volume | 44 370 |
| Average Buy Value | 219 923 USD |
| Average Sell Value | 44 415 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,81% |
| Quote Availability | 99,81% |
Sous-jacents
| Nom | McDonald's Corp. | Starbucks Corp. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. |
| ISIN | US5801351017 | US8552441094 | US1912161007 | US7134481081 |
| Cours |
239,00 EUR
|
68,95 EUR
|
59,68 EUR
|
155,39 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:24 | 18/07/24 09:24 | 18/07/24 09:25 | 18/07/24 09:25 |
| Cap | 268,58 USD | 105,04 USD | 60,08 USD | 169,88 USD |
| Ecart par rapport au cap | -7.42 | -29.2 | 4.96 | -1.38999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,84% | -38,50% | 7,63% | -0,82% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 134,29 USD | 52,52 USD | 30,04 USD | 84,94 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 126.72 | 22.59 | 35.17 | 84.96 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,55% | 30,08% | 53,93% | 50,01% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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