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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KTAGDU
ISIN:
CH1337649284
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.07.24
17:06:00 |
|
102,50 %
|
103,50 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1337649284 |
| Valor | 133764928 |
| Symbol | KTAGDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,25% |
| Prime de coupon | 6,98% |
| Intérêt de coupon | 3,27% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/04/2024 |
| Échéance | 24/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,7000 |
| Rendement maximal | 8,80% |
| Rendement maximal p.a. | 6,92% |
| Rendement latéra | 8,80% |
| Rendement latéral p.a. | 6,92% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,97% |
| Last Best Bid Price | 102,50 % |
| Last Best Ask Price | 103,50 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 102 214 EUR |
| Average Sell Value | 103 214 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,07% |
| Quote Availability | 96,07% |
Sous-jacents
| Nom | Sanofi S.A. | Royal Philips Electronics N.V. | Bayer AG |
| ISIN | FR0000120578 | NL0000009538 | DE000BAY0017 |
| Cours |
92,90 EUR
|
23,72 EUR
|
- |
| Date | 18/07/24 09:36 | 18/07/24 09:36 | - |
| Cap | 86,18 EUR | 18,94 EUR | 26,25 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 5.84 | 4.79 | 0.535 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,35% | 20,19% | 2,00% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 47,40 EUR | 10,417 EUR | 14,44 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.62 | 13.313 | 12.345 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,49% | 56,10% | 46,09% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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