Login
Put-Warrant
Symbol:
JNZSJB
ISIN:
CH1303725480
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
|
0,060
|
0,070
|
CHF |
| Volume |
1,00 Mio.
|
400 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,080 | ||||
| Écart absolu / % | -0,06 | -42,86% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Put-Warrant |
| ISIN | CH1303725480 |
| Valor | 130372548 |
| Symbol | JNZSJB |
| Strike | 150,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bear |
| Ratio | 30,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 24/11/2023 |
| Échéance | 20/09/2024 |
| Dernier jour de négoce | 20/09/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Johnson & Johnson |
| ISIN | US4781601046 |
| Cours |
143,16 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:31 |
| Ratio | 30,00 |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,20% |
| Levier | 13,22 |
| Delta | -0,15 |
| Gamma | 0,03 |
| Vega | 0,15 |
| Ecart par rapport au strike | 6,75 |
| Ecart par rapport au strike en % | 4,31% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 9,51% |
| Last Best Bid Price | 0,07 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,08 CHF |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 400 000 |
| Average Buy Volume | 797 678 |
| Average Sell Volume | 277 963 |
| Average Buy Value | 82 086 CHF |
| Average Sell Value | 30 933 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 98,55% |
| Quote Availability | 98,55% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)