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Reverse Convertible
Symbol:
RHEACV
ISIN:
CH1300248569
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:17:00 |
|
100,40 %
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100,60 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300248569 |
| Valor | 130024856 |
| Symbol | RHEACV |
| Outperformance Level | 2 216,8300 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 1,92% |
| Intérêt de coupon | 3,33% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/11/2023 |
| Échéance | 17/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Hermès International S.A. |
| ISIN | FR0000052292 |
| Cours |
2 054,50 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:31 |
| Ratio | 0,257208 |
| Cap | 1 286,03 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5000 |
| Rendement maximal | 6,43% |
| Rendement maximal p.a. | 4,81% |
| Rendement latéra | 6,43% |
| Rendement latéral p.a. | 4,81% |
| Ecart par rapport au cap | 778.968 |
| Ecart par rapport au cap en % | 37,72% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,20% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 501 653 EUR |
| Average Sell Value | 502 653 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,98% |
| Quote Availability | 99,98% |
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