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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RHEAGV
ISIN:
CH1333286230
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:19:00 |
|
100,10 %
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100,40 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,00 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 11:07:06 | Date | 04/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333286230 |
| Valor | 133328623 |
| Symbol | RHEAGV |
| Niveau de protection | 53,97 EUR |
| Cap | 89,95 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 1,56% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/04/2024 |
| Échéance | 03/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Heineken N.V. |
| ISIN | NL0000009165 |
| Cours |
89,85 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:33 |
| Ratio | 0,08995 |
| Cap | 89,95 EUR |
| Niveau de protection | 53,97 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5000 |
| Rendement maximal | 3,00% |
| Rendement maximal p.a. | 4,22% |
| Rendement latéra | 3,00% |
| Rendement latéral p.a. | 4,22% |
| Ecart par rapport au cap | -0.45 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,50% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 35.53 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,70% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,30% |
| Last Best Bid Price | 100,10 % |
| Last Best Ask Price | 100,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 500 382 EUR |
| Average Sell Value | 501 882 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
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