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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RHEASV
ISIN:
CH1341852262
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:46:00 |
|
100,60 %
|
103,50 %
|
CHF |
| Volume |
5 000
|
5 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,30 | +0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,60 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 12:49:34 | Date | 11/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341852262 |
| Valor | 134185226 |
| Symbol | RHEASV |
| Niveau de protection | 96,00 CHF |
| Cap | 128,00 CHF |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 4,03% |
| Intérêt de coupon | 1,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 30/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3000 |
| Rendement maximal | 3,19% |
| Rendement maximal p.a. | 3,68% |
| Rendement latéra | 3,19% |
| Rendement latéral p.a. | 3,68% |
| Ecart par rapport au cap | 0.399994 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,31% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 32.6 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,35% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,30% |
| Last Best Bid Price | 101,10 % |
| Last Best Ask Price | 101,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 503 198 CHF |
| Average Sell Value | 504 698 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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